JUKNIS PEREKAMAN SPM BANSOS NON AFFILIATED SUPPLIER
1
A. DESKRIPSI SINGKAT
Update penambahan fitur penyaluran bansos non affiliated supplier pada aplikasi SAKTI
No.
1 Modul PEMBAYARAN
Role User OPR, VAL, APP
Modul Lain terkait Komitmen (supplier)
Transaksi yang Terkait Catat/Upload
Output SPM Bansos/Subsidi
Validasi Input / upload data Rekening Penyalur
B. BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:
- Surat Perintah Membayar (SPM) Bansos/Subsidi merupakan belanja Bansos/Subsidi yang
diajukan oleh Satuan Kerja;
- Penyampaian SPM LS ke KPPN selaku Kuasa BUN Daerah sebagaimana harus disertai
dengan daftar lampiran penerima Bansos/Subsidi dalam bentuk ADK dan/atau bentuk lain;
- Besaran jumlah Bansos/Subsidi yang diterima adalah angka final hasil verifikasi dan validasi
yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- PPK bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran penerima dan jumlah
Bansos/Subsidi yang dibayarkan kepada masing-masing penerima;
- Data salur telah tersedia pada layanan penyedia data Pusat melalui interkoneksi, sehingga
pada aplikasi SAKTI dapat dilakukan penarikan data penyalur, dan perekaman SPM
seperti penjelasan pada detail juknis di bawah ini.
2
C. UPLOAD ADK REKENING PENYALUR
1. Login sebagai Operator Pembayaran
Login sebagai user Modul Pembayaran:
a. Operator SPP;
b. Operator SPM.
2. Menu Upload/Monitoring Adk Rekening Penyalur
a. Nama Menu : ADK Rekening Penyalur;
b. Letak Menu : Pembayaran 🡪 Catat/Upload 🡪 ADK Rekening Penyalur.
3
-
Nama File : Nama file adk Penyalur;
-
Jenis : Jenis penyaluran;
-
Status : Status data adk Rekening Penyalur, sbb:
- Adk telah diupload : “Upload”; - Adk siap rekam SPP : “Sukses”; - Adk telah dibuat SPP : “SPP”; -
Tahap : Tahap penyaluran;
-
Bank : Nama bank Penerima rekening penyalur;
-
Jumlah Penerima : Jumlah penerima bansos/subsidi;
-
Nilai Penyaluran : Nilai rupiah yang disalurkan;
-
Pilih Adk/File yang akan diproses kemudian klik “Open”;
-
Pilih tombol “Upload” untuk mengupload file/Adk yang telah dipilih.
a. Data Penyalur
-
Setelah upload file/Adk selesai maka akan tampil data pada tabel diatas;
-
Untuk melanjutkan proses perekaman SPP pastikan status “Sukses”.
b. Hapus, Refresh dan Keluar
-
Hapus : Untuk menghapus data penyalur yang telah diinput;
-
Refresh : Untuk load ulang / melihat ulang data yang belum muncul;
-
Keluar : Untuk keluar dari Menu Monitoring Adk rekening penyalur.
5
D. PEREKAMAN SPM BANSOS/SUBSIDI
1. Login sebagai Operator Pembayaran
a. Nama Menu : Catat/Ubah SPP;
b. Letak Menu : Pembayaran 🡪 RUH Pembayaran 🡪 Catat/Ubah SPP
.
2. Catat/Ubah SPP
Perekaman SPP Penyaluran Bansos/Subsidi:
a. Pilih Jenis SPP : 239 - LS Rekening Penyalur;
b. Klik tombol “Tambah” untuk masuk ke form SPP.
6
3. Ambil Data Penyalur
Data diambil dari hasil upload Adk Penyalur
a. Pilih data penyalur yang akan dibuat SPP/SPM;
b. Klik tombol “Pilih” untuk masuk ke form RUH SPP.
4. Form RUH SPP
Dasar Pembayaran, Uraian Pembayaran dan Cara Bayar
a. Dasar Pembayaran : Klik Tambah atau UU APBN (untuk default APBN);
b. Uraian Pembayaran : Input uraian pembayaran sesuai ketentuan;
c. Cara Bayar : 2 - SP2D
7
Supplier & Informasi Detail Penyaluran
a. Cari Supplier : Klik “Cari Supplier” untuk memilih supplier penerima;
b. Informasi Detail : Pastikan informasi penyaluran sesuai dengan Adk yang diupload.
Akun Pengeluaran & Simpan SPP
a. Klik “RUH Akun” untuk merekam Akun Pengeluaran sampai dengan item;
b. Klik “Simpan” untuk menyimpan SPP Penyaluran Bansos/Subsidi.
5. Cetak SPP/SPM
8
a. Menu cetak SPP : Pembayaran → Cetak → Mencetak SPP/Mencetak SPM;
b. Pilih data SPP yang akan dicetak, kemudian pilih PPK dan klik “Unduh”.
Contoh cetakan SPP Penyaluran Bansos/Subsidi :
9
10
Contoh cetakan Lampiran SPP Detail 16 Segment :
Langkah selanjutnya seperti pembuatan SPM pada umumnya yaitu : Validasi SPP, Adk OTP, cetak
SPM, Validasi SPM dan ADK OTP SPM.
11
Teks OCR dari Halaman Berbasis Gambar
[Teks OCR Halaman 10]
KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor 00139T Tanggal 27-Mei-2024 Halaman 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 187.200.000,00
* SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH *
Tahun Anggaran 2024 Jenis Tagihan : LS-REKENING
Dasar Pembayaran PENYALUR
DIPA No. : DIPA-015.08.°690557 /2024 Jatuh Tempo =: Segera
Tanggal : 24-Nov-2023 Cara Bayar : SP2D
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
APBN 2024
PENGELUARAN JUMLAH UANG
690557 .182.574111.02705DQ.6283QEB.A000000001 .00000.1.0151.2.000000.000000 50.000.000,00
50,000.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
Jumlah Potongan 0,00
TOTAL PEMBAYARAN 50.000.000,00
Kepada:
Nomor ; 319410 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier: PT. AMANERA BERSAMA ABADI Rekening : 033501002057303
NPWP1 ; 0735310898028000 Nama Pemilik : PT. AMANERA BERSAMA ABADI
NPWP2 : 4972668080180001 Alamat : Gedung Wisma Abadi Blok A. 1D Lantai IV JI.
NOP : Balikpapan No. 31 Jakarta Pusat
Uraian : Pembayaran Belanja Penyaluran Subsidi Pupuk NPK Bulan 2024 PT .......... sesuai dengan BA Verifikasi No ..... ..., tanggal
suse 2024 sesuai rincian penerima subsidi sebagaimana terlampir.
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah KOTA JAKARTA PUSAT, 27 Mei 2024
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas an Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan Pejabat Pembuat Komitmen
ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pembuat Komitmen
MAULANA MALIK IBRAHIM
NIP 199303222014111001
10