Juknis Perekaman SPM 239 - LS Rekening Penyalur - Affiliated Supplier

JUKNIS PEREKAMAN SPM BANSOS/SUBSIDI MENGGUNAKAN AFFILIATED SUPPLIER

1

A. DESKRIPSI SINGKAT

Update penambahan fitur penyaluran bansos/subsidi menggunakan affiliated supplier pada

aplikasi SAKTI

No.

1 Modul PEMBAYARAN

Role User OPR, VAL, APP

Modul Lain terkait Komitmen (supplier)

Transaksi yang Terkait Catat/Upload

Output SPM Bansos/Subsidi

Validasi Input / upload data Rekening Penyalur

B. BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Bansos/Subsidi merupakan belanja Bansos/Subsidi yang

diajukan oleh Satuan Kerja;

2. Penyampaian SPM LS ke KPPN selaku Kuasa BUN Daerah sebagaimana harus disertai

dengan daftar lampiran penerima Bansos/Subsidi dalam bentuk ADK dan/atau bentuk lain;

3. Besaran jumlah Bansos/Subsidi yang diterima adalah angka final hasil verifikasi dan validasi

yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

4. PPK bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran penerima dan jumlah

Bansos/Subsidi yang dibayarkan kepada masing-masing penerima;

5. Data salur telah tersedia pada layanan penyedia data Pusat melalui interkoneksi, sehingga

pada aplikasi SAKTI dapat dilakukan penarikan data penyalur, dan perekaman SPM

seperti penjelasan pada detail juknis di bawah ini.

2

C. UPLOAD ADK REKENING PENYALUR

1. Login sebagai Operator Pembayaran

Login sebagai user Modul Pembayaran:

a. Operator SPP;
b. Operator SPM.

2. Menu Upload/Monitoring Adk Rekening Penyalur

a. Nama Menu : ADK Rekening Penyalur;

b. Letak Menu : Pembayaran 🡪 Catat/Upload 🡪 ADK Rekening Penyalur.

3

3. Monitoring ADK Rekening Penyalur

a. Data hasil Rekening Penyalur terdiri dari:

• Nama File ADK : Nama file adk Penyalur;

• Jenis : Jenis penyaluran;

• Status : Status data adk Rekening Penyalur, status awal ex. “Upload”;

• Tahap : Tahap penyaluran;

• Bank : Nama bank Penerima rekening penyalur;

• Jumlah Penerima : Jumlah penerima bansos/subsidi;

• Nilai Penyaluran : Nilai rupiah yang disalurkan;

• No. SPP : Nomor Surat Perintah Pembayaran (SPP) yg terbentuk;

• Keterangan : Tombol unduh pada kolom Keterangan jika terdapat penolakan;
  b. Jenis Adk : Jenis Penyaluran yang dipilih “AFFILIATED SUPPLIER”;
  c. Kode Referral : Input “Kode Referral” yang diperoleh dari penyedia data Pusat.

4. Popup data referral

• Setelah input kode referral akan muncul pop-up;

• Kemudian pilih data yang akan diproses;

• Klik tombol “Pilih” untuk memilih atau tombol “keluar”.

4

a. Konfirmasi data file

• Klik tombol “Ya” untuk menggunakan data file yang dipilih dan proses simpan;

• Klik tombol “Tidak” untuk batal dan keluar dari pop-up .

b. Hapus, Refresh dan Keluar

• Hapus : Untuk menghapus data penyalur yang telah diinput;

• Refresh : Untuk load ulang / melihat ulang data yang belum muncul;

• Keluar : Untuk keluar dari Menu Monitoring Adk rekening penyalur.

D. PEREKAMAN SPM BANSOS/SUBSIDI

1. Login sebagai Operator Pembayaran

a. Nama Menu : Catat/Ubah SPP;

b. Letak Menu : Pembayaran 🡪 RUH Pembayaran 🡪 Catat/Ubah SPP

.

5

2. Catat/Ubah SPP

Perekaman SPP Penyaluran Bansos/Subsidi:

a. Pilih Jenis SPP : 239 - LS Rekening Penyalur;
b. Klik tombol “Tambah” untuk masuk ke form SPP.

3. Ambil Data Penyalur

Data diambil dari hasil upload Adk Penyalur

a. Pilih data penyalur yang akan dibuat SPP/SPM;
b. Klik tombol “Pilih” untuk masuk ke form RUH SPP.

6

4. Form RUH SPP
Dasar Pembayaran, Uraian Pembayaran dan Cara Bayar

a. Dasar Pembayaran : Klik Tambah atau UU APBN (untuk default APBN);
b. Uraian Pembayaran : Input uraian pembayaran sesuai ketentuan;
c. Cara Bayar : 7 - STA

Supplier & Informasi Detail Penyaluran

a. Cari Supplier : Klik “Cari Supplier” untuk memilih supplier penerima;
b. Informasi Detail : Pastikan informasi penyaluran sesuai dengan Adk yang diupload.

7

Akun Pengeluaran & Simpan SPP

a. Klik “RUH Akun” untuk merekam Akun Pengeluaran sampai dengan item;
b. Klik “Simpan” untuk menyimpan SPP Penyaluran Bansos/Subsidi.

5. Cetak SPP/SPM

a. Menu cetak SPP : Pembayaran → Cetak → Mencetak SPP/Mencetak SPM;
b. Pilih data SPP yang akan dicetak, kemudian pilih PPK dan klik “Unduh”.

8

Contoh cetakan SPP Penyaluran Bansos/Subsidi :

9

Contoh cetakan Lampiran SPP Detail 16 Segment :

Langkah selanjutnya seperti pembuatan SPM pada umumnya yaitu : Validasi SPP, Adk OTP, cetak
SPM, Validasi SPM dan ADK OTP SPM.

10

Panduan Mekanisme Pembayaran dengan Affiliated Supplier

Daftar Isi

A. GAMBARAN UMUM AFFILIATED SUPPLIER ............................................................................. 2

B. VALIDASI REKENING DAN PENERBITAN KODE REFERRAL ............................................... 2

C. PENERBITAN SPM-SP2D ............................................................................................................... 4

D. VOID (PEMBATALAN) SP2D .......................................................................................................... 5

E. RETUR................................................................................................................................................. 6

1

A. GAMBARAN UMUM AFFILIATED SUPPLIER

Affiliated Supplier merupakan proses bisnis penyaluran SP2D dengan menggunakan metode
pengelompokan banyak rekening penerima yang telah divalidasi dalam suatu kode referral.

B. VALIDASI REKENING DAN PENERBITAN KODE REFERRAL

Keterangan:

1. K/L menyiapkan data calon pembayaran sesuai format

2

|No
Urut|Nama
Bank/Lemba
ga Keuangan|Jenis
Rekening/Ak
un|Nomor
Rekening/Ak
un|Nama|NIK|Nilai|Kode
Lokasi|Opsional
1|Opsional
2|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |

PENJELASAN

• File .txt dengan delimiter (pemisah antar kolom) karakter pipeline |

Contoh:

2. Satker upload data calon pembayaran ke OMSPAN

3

3. Tunggu proses hingga selesai mendapatkan response dari bank

4. Bank akan melakukan proses validasi rekening:

   • Status 100% valid, bank memberikan status per rekening penerima dan kode referral

   • Terdapat data tidak valid, bank hanya memberikan status per rekening penerima
     5. Satker mendownload data status hasil validasi dari bank dan kode referral dari OMSPAN

C. PENERBITAN SPM-SP2D

Keterangan:

4

1. Satker membuat SPP/SPM melalui aplikasi SAKTI:

a. Jenis dokumen 239
b. Input kode referral
2. KPPN memproses SPM menjadi SP2D melalui aplikasi SPAN
3. Bank mengeksekusi pembayaran SP2D dengan menterjemahkan kode referral menjadi

detail data penerima sesuai data yang telah diajukan pada proses validasi rekening di
awal
4. Apabila ada kesalahan kode referral dan/atau nilai pada SP2D sehingga tidak sesuai

dengan data yang telah disimpan bank pada pada proses validasi rekening di awal, maka
bank melakukan proses void (pembatalan) SP2D.
5. Apabila kode referral berhasil diterjemahkan menjadi data detail penerima oleh bank, maka

bank akan mengeksekusi pembayaran/penyaluran ke rekening penerima
6. Apabila dalam proses eksekusi pembayaran/penyaluran ke rekening penerima terdapat

kegagalan maka bank akan memprosesnya menjadi transaksi retur SP2D

D. VOID (PEMBATALAN) SP2D

Keterangan:

1. Bank melakukan void dengan kondisi:

a. Kode referral tidak ditemukan
b. Nilai SP2D tidak sesuai dengan nilai pada kode referral yang disimpan bank
2. Bank memberitahukan Kemenkeu terkait SP2D yang divoid
3. Admin SITP melakukan proses Void SP2D
4. KPPN melanjutkan proses dengan membatalkan invoice spm
5. Satker membatalkan SPP/SPM dan membuat SPP/SPM baru dengan kode referral dan nilai

yang benar

5

E. RETUR

Keterangan:

1. Bank mentotal nilai atas transaksi penyaluran SP2D yang gagal dan mengembalikan ke

Rekening Retur (RR) RPKBUNP dengan kode penerimaan nomor SP2D 21 digit ( document
number ) dari XML SP2D
2. KPPN melanjutkan proses Retur sesuai ketentuan yang berlaku

END OF DOCUMENT

6